Download Book: Analisis Kuantitatif, Pemodelan Derivatif, dan Strategi Perdagangan Analisis Teknis untuk Profesional Perdagangan, Edisi Kedua: Strategi dan Teknik ANALISIS TEKNIS YANG DIKONIKUI DAN TERJADI UNTUK MEMBANTU ANDA BERHASIL, BAHKAN SELAMA WAKTU VOLATILITAS EKSTREMI Buku ini berisi metodologi paling maju yang saya pernah melihat. GEORGE C. Analisis Teknis untuk Profesional Perdagangan, Edisi Kedua: Strategi dan Teknik yang ditambahkan pada 2014-03-31 telah diunduh 497 yang terakhir memuat beban pada 2017-01-15 23:25:27 Option Trading Demystified: Six Simple Trading Strategi yang Akan Memberi Anda Sebuah Tepi Ada banyak buku di luar sana mengenai pilihan Trading. Namun, banyak dari mereka yang sangat sulit dimengerti. Buku ini dirancang untuk trader tingkat pemula sampai menengah. Ini akan memberi tahu Anda apa yang perlu Anda ketahui agar sukses. Option Trading Demystified: Enam Strategi Perdagangan Sederhana yang Akan Memberikan Anda Sebuah Edge ditambahkan pada 2014-10-28 telah mendownload 32 yang terakhir menurunkan beban pada 2017-02-08 07:23:22 Trading VIX Derivatives Panduan untuk menggunakan VIX Untuk meramalkan dan pasar perdagangan Dikenal sebagai indeks ketakutan, VIX memberikan gambaran harapan tentang volatilitas pasar saham masa depan dan umumnya bergerak terbalik ke ov. Derivatif Trading VIX ditambahkan pada 2014-03-21 telah diunduh 793 yang terakhir memuat beban pada 2016-11-25 15:48:39 Perdagangan Kuantitatif Dengan R Quantitative Trading dengan R memberi pembaca sekilas aktivitas sehari-hari para perancang bilangan yang menangani Dengan analisis data keuangan dan perumusan Model-driven Trading Strategies. Berdasarkan pengalaman penulis sendiri sebagai quant, dosen. Perdagangan Kuantitatif Dengan R ditambahkan pada 2015-03-02 telah diunduh 33 yang terakhir memuat beban pada 2017-02-10 21:26:14 Perdagangan Kuantitatif Sementara pedagang institusional terus menerapkan Perdagangan Kuantitatif (atau algoritmik). Banyak pedagang independen bertanya-tanya apakah mereka masih bisa menantang profesional industri yang kuat dengan sendirinya. Quantitative Trading telah ditambahkan pada 2014-04-08 telah mengunduh 269 yang terakhir memuat beban pada 2016-11-30 04:31:59 Derivatif Pemodelan Dalam C Buku ini adalah panduan definitif dan paling komprehensif untuk memodelkan Derivatif di C saat ini. Menyediakan pembaca bukan hanya teori dan matematika di balik model, serta konsep dasar teknik keuangan, tapi juga aktual. Derivatif Pemodelan Di C ditambahkan pada 2014-10-21 telah diunduh 5 yang terakhir memuat beban pada 2014-10-29 11:39:48 Turunan Harga dan Pemodelan Derivatif menyoroti penelitian tentang pemodelan dan pasar Derivatif di dunia pasca krisis di seluruh Jumlah dimensi atau tema. Buku ini membahas bidang utama berikut: Model dan harga derivatif, aplikasi model dan backtesting kinerja, dan. Harga Derivatif Dan Pemodelan ditambahkan pada 2014-10-17 telah diunduh 6 yang terakhir memuat beban pada 2015-07-31 19:26:56 Strategi Kuantitatif Untuk Mencapai Alpha Alpha, hasil yang lebih tinggi dari perkiraan yang dihasilkan oleh strategi investasi, Adalah grail suci dunia investasi. Mencapai alfa, dan Anda telah mengalahkan pasar dengan dasar yang disesuaikan dengan risiko. Kuantitatif S. Strategi Kuantitatif Untuk Mencapai Alpha ditambahkan pada 2014-03-07 telah diunduh 73 yang terakhir memuat beban pada 2016-04-14 22:34:02 E Study Guide For: Perdagangan Day Dan Perdagangan Swing Pasar Mata Uang. Teknis Dan Funda Jangan Menyoroti Buku Lagi Hanya panduan studi FACTS101 yang memberi siswa buku teks ini menguraikan, menyoroti, kuis latihan dan akses opsional ke tes latihan penuh untuk buku teks mereka. E Study Guide For: Perdagangan Day Dan Swing Trading Pasar Mata Uang. Technical And Funda ditambahkan pada 2014-03-15 telah diunduh 233 yang terakhir memuat beban pada 2016-10-29 16:07:15 Metode Kuantitatif Terapan Untuk Perdagangan Dan Investasi Buku ini memberikan panduan mengenai analisis keuangan Kuantitatif. Berfokus pada metode lanjutan untuk memodelkan pasar keuangan dalam konteks aplikasi keuangan praktis, ini akan mencakup data, sof. Metode Kuantitatif Terapan Untuk Perdagangan Dan Investasi ditambahkan pada 2014-03-20 telah diunduh 961 yang terakhir memuat beban pada 2017-01-14 08: 52: 55 Analisis Kuantitatif, Pemodelan Derivatif, dan Strategi Perdagangan. Tanggal: 17 Apr 2008, Views: Penerbitan Ilmiah Dunia 2007-01-23 ISBN: 9810240791 520 halaman PDF 19,2 Mb Buku ini membahas aplikasi praktis dan perkembangan terakhir yang dipilih di bidang pemodelan keuangan kuantitatif pada instrumen derivatif, beberapa di antaranya adalah Dari penulis sendiri penelitian dan praktek Penafian Hak Cipta: Situs ini tidak menyimpan file apapun pada servernya. Kami hanya mengindeks dan link ke konten yang disediakan oleh situs lain. Silahkan hubungi penyedia konten untuk menghapus konten hak cipta jika ada dan kirimkan email kepada kami, hilangkan juga tautan atau konten yang relevan. Modulasi derivatif dan strategi perdagangan derivatif Unduh analisis derivatif dan strategi trading derivatif dan bacalah buku online di PDF, EPUB, Tuebl, dan Format Mobi. Klik tombol Download atau Read Online untuk mendapatkan analisa derivatif kuantitatif dan strategi trading book sekarang. Situs ini seperti perpustakaan, Gunakan kotak pencarian di widget untuk mendapatkan ebook yang anda inginkan. Deskripsi: Buku ini membahas aplikasi praktis dan perkembangan terakhir yang dipilih di bidang pemodelan keuangan kuantitatif pada instrumen derivatif, beberapa di antaranya berasal dari penelitian dan praktik penulis sendiri. Meskipun cakupan utama buku ini adalah pasar pendapatan tetap (dengan fokus lebih lanjut pada pasar suku bunga), banyak metodologi yang disajikan juga berlaku untuk pasar keuangan lainnya, seperti pasar kredit, ekuitas, dan pasar valuta asing. Buku ini, yang mengasumsikan bahwa pembaca terbiasa dengan dasar-dasar kalkulus stokastik dan pemodelan derivatif, ditulis dari sudut pandang insinyur keuangan atau praktisi, dan oleh karena itu, ini lebih menekankan pada aplikasi praktis matematika keuangan di Pasar sebenarnya daripada matematika itu sendiri dengan kondisi teknis yang tepat (dan membosankan). Ini mencoba untuk menggabungkan wawasan ekonomi dengan matematika dan pemodelan sehingga membantu pembaca mengembangkan intuisi. Selain itu, buku ini membahas strategi pemodelan, penetapan harga, dan strategi arbitrase counterparty, yang merupakan perkembangan yang relatif baru dan semakin penting. Ini juga membahas berbagai strategi penataan perdagangan dan menyentuh beberapa produk hybrid credible populer, seperti PRDC, TARN, Snowballs, Snowbears, CCDS, alat pemadam kredit. Tweet Keterangan: Buku ini membahas aplikasi praktis dan perkembangan terkini dalam bidang pemodelan keuangan kuantitatif pada instrumen derivatif, beberapa di antaranya berasal dari penelitian dan praktik penulis sendiri. Ini ditulis dari sudut pandang insinyur keuangan atau praktisi, dan, oleh karena itu, ini lebih menekankan pada aplikasi praktis matematika keuangan di pasar sebenarnya daripada matematika itu sendiri dengan kondisi teknis yang tepat (dan membosankan). Ini mencoba untuk menggabungkan wawasan ekonomi dengan matematika dan pemodelan sehingga dapat membantu pembaca mengembangkan intuisi. Di antara pemodelan dan teknik numerik yang disajikan adalah aplikasi praktis dari teori martingale, seperti model martingale factory dan martingale resampling and interpolation. Selain itu, buku ini membahas strategi pemodelan, penetapan harga, dan strategi penghitungan kredit dari perspektif fungsional kantor depan dan pusat pendapatan (bukan sekadar fungsi manajemen risiko), yang merupakan perkembangan yang relatif baru dan semakin penting. Ini juga membahas berbagai strategi penataan perdagangan dan menyentuh beberapa produk hybrid credible populer, seperti PRDC, TARN, Snowballs, Snowbears, CCDS, dan alat pemadam kredit. Sementara cakupan utama buku ini adalah pasar pendapatan tetap (dengan fokus lebih lanjut pada pasar suku bunga), banyak metodologi yang disajikan juga berlaku untuk pasar keuangan lainnya, seperti pasar kredit, ekuitas, valuta asing, dan pasar komoditas. -- Editor. Tweet Deskripsi: Pasar keuangan dan energi telah menjadi bidang ilmiah yang aktif selama beberapa waktu, walaupun pengembangan dan penerapan metode kuantitatif yang canggih di bidang ini relatif baru dan disebut dalam konteks yang lebih luas sebagai pembiayaan energi. Pembiayaan energi sering dipandang sebagai cabang keuangan matematis, namun kawasan ini terus memberikan sumber masalah yang kaya yang memicu perkembangan penelitian baru dan menarik. Berdasarkan tahun tematik khusus di Institut Wolfgang Pauli (WPI) di Wina, Austria, koleksi editan ini menampilkan penelitian mutakhir dari para ilmuwan terkemuka di bidang keuangan energi dan komoditas. Topik yang dibahas meliputi pemodelan dan analisis pasar energi dan komoditas, lindung nilai derivatif dan penetapan harga, dan strategi investasi dan pemodelan pasar negara berkembang yang optimal, seperti daya dan emisi. Buku ini juga menghadapi tantangan yang dihadapi seseorang di pasar energi dari sudut pandang kuantitatif, dan juga kemajuan terbaru dalam memecahkan masalah ini dengan menggunakan metode matematis, statistik dan numerik yang canggih. Dengan mengatasi area energi kuantitatif yang sedang berkembang, volume ini akan menjadi sumber berharga bagi siswa tingkat sarjana dan peneliti yang mempelajari matematika, manajemen risiko, atau pembiayaan energi finansial. Tweet Keterangan: Opsi keterlaluan analisis dan lindung nilai menggunakan kekuatan Python Derivatif Analytics dengan Python menunjukkan kepada Anda bagaimana menerapkan pendekatan penilaian dan lindung nilai yang konsisten dengan pasar dengan menggunakan model keuangan yang canggih, teknik numerik yang efisien, dan kemampuan bahasa pemrograman Python yang kuat. Panduan unik ini menawarkan penjelasan rinci tentang semua teori, metode, dan proses, memberi Anda latar belakang dan alat yang diperlukan untuk menilai opsi indeks saham dari pondasi yang kuat. Anda akan menemukan dan menggunakan skrip Python mandiri dan modul dan belajar bagaimana menerapkan Python ke data lanjutan dan analisis derivatif karena Anda mendapatkan keuntungan dari 5.000 baris kode yang disediakan untuk membantu Anda mereproduksi hasil dan grafik yang disajikan. Cakupan meliputi analisis data pasar, valuasi risiko-netral, simulasi Monte Carlo, kalibrasi model, valuasi, dan lindung nilai dinamis, dengan model yang menunjukkan volatilitas stokastik, komponen lonjakan, suku bunga stokastik, dan banyak lagi. Situs web pendamping menampilkan semua kode dan Notebook IPython untuk pelaksanaan dan otomasi segera. Python mendapatkan dasar dalam ruang analisis derivatif, memungkinkan institusi untuk secara cepat dan efisien menyampaikan hasil portofolio, perdagangan, dan manajemen risiko. Buku ini adalah panduan profesional keuangan untuk memanfaatkan kemampuan Pythons untuk analisis derivatif derivatif yang efisien dan berkinerja baik. Mereproduksi fakta-fakta utama dari ekuitas dan pilihan pasar sendiri Menerapkan teknik transformasi Fourier dan harga Monte Carlo yang canggih Mengkalibrasi model penetapan harga opsi lanjutan ke data pasar Mengintegrasikan model lanjutan dan metode numerik ke opsi lindung nilai secara dinamis Perkembangan terakhir di ekosistem Python memungkinkan analis untuk menerapkan tugas analisis sebagai Tampil seperti dengan C atau C, tapi hanya menggunakan sekitar sepersepuluh dari kode atau bahkan kurang. Analisis Derivatif dengan Analisis Data Python, Model, Simulasi, Kalibrasi dan Lindung Nilai menunjukkan kepada Anda apa yang perlu Anda ketahui untuk memperlambat proses derivatif dan upaya analisis risiko Anda. Tweet Keterangan: Bagian pertama dari buku ini membahas institusi dan mekanisme perdagangan algoritmik, struktur mikro pasar, data frekuensi tinggi dan fakta bergaya, agregasi waktu dan peristiwa, dinamika buku pesanan, strategi dan algoritma perdagangan, biaya transaksi, dampak pasar dan strategi pelaksanaan. , Analisis risiko, dan manajemen. Bagian kedua mencakup model dampak pasar, model jaringan, perdagangan multi-aset, teknik pembelajaran mesin, dan penyaringan nonlinier. Bagian ketiga membahas pembuatan pasar elektronik, likuiditas, risiko sistemik, perkembangan terkini dan perdebatan mengenai masalah ini. Tweet Deskripsi: Metode dan Strategi Terbaru untuk Berhasil Mengelola dan Mengelola Risiko di Todays Pasar Energi Volatile Edisi Kedua yang Diperbarui dari Resiko Energi menyajikan gambaran yang berwibawa mengenai arena perdagangan energi kontemporer, menggabungkan pelajaran dari dekade terakhir dengan metode dan strategi yang telah terbukti yang dibutuhkan. Untuk menilai derivatif energi dan mengelola risiko di pasar yang selalu bergejolak ini. Ditulis oleh pakar energi terkenal Dragana Pilipovic, revisi klasik ini mengkaji perilaku pasar, yang mencakup analisis kuantitatif dan wawasan berorientasi pedagang. Buku ini menunjukkan bagaimana membuat proses pemodelan yang melibatkan pemain pemain kunci, pedagang, analis kuantitatif, dan insinyur dan memberikan jawaban praktis atas pertanyaan tentang perdagangan energi dan manajemen risiko. Edisi Kedua dari fitur Resiko Energi: Rinci cakupan faktor utama yang mempengaruhi risiko energi Teknik untuk membangun kurva harga ke pasar yang ditandai ke depan, menciptakan matriks volatilitas, dan menilai opsi yang kompleks Pedoman dan alat khusus untuk mencapai tujuan risiko Baru pada edisi ini : Tiga bab baru di pasar energi yang sedang berkembang dan isu-isu yang menandai pasar baru pada model spesifik energi, efek musiman, dan turunan model harga rata-rata dan lebih banyak tweet Keterangan: Pemodelan Risiko Multi-Aset menggambarkan, dalam Volume tunggal, teknik pemodelan risiko terbaru dan paling maju untuk ekuitas, hutang, pendapatan tetap, futures dan derivatif, komoditas, dan valuta asing, serta manajemen risiko algoritmik dan elektronik mutakhir. Dimulai dengan dasar-dasar analisis risiko matematika dan kuantitatif, buku ini terus membahas undang-undang dalam model standar yang berkontribusi pada krisis keuangan tahun 2008 dan pembicaraan mengenai peraturan perbankan saat ini dan masa depan. Yang penting, ini juga membahas perdagangan algoritmik, yang saat ini jarang mendapat perhatian dalam literatur. Dengan memberikan rekomendasi yang koheren mengenai model statistik mana yang akan digunakan untuk kelas aset mana, buku ini memberikan kontribusi nyata bagi sains manajemen portofolio dan manajemen risiko. Meliputi semua kelas aset Memberikan penjelasan teoritis matematis mengenai risiko serta contoh praktis dengan data empiris Meliputi bagian pemodelan risiko ekuitas, futures dan derivatif, pasar kredit, valuta asing, dan komoditas Tweet deskripsi: Panduan komprehensif untuk bekerja lebih efektif dalam multi - pasar komoditi. Handbook of Multi-Commodity Markets and Products adalah referensi desktop definitif untuk para pedagang, structurer, dan manajer risiko yang ingin memperluas basis pengetahuan mereka. Manual non-teknis namun canggih ini mencakup segala hal yang profesional perlu ketahui mengenai struktur, fungsi, peraturan, dan praktik di berbagai pasar komoditi. Kontribusi dari tim global pakar industri terkenal memberikan contoh nyata untuk setiap pasar, bersama dengan alat untuk menganalisis, menentukan harga, dan menangani transaksi pengelolaan risiko. Diskusi berfokus pada konvergensi, termasuk penilaian arbitrase, pemodelan ekonometrik, analisis struktur pasar, rekayasa kontrak, dan risiko, sementara skenario simulasi membantu pembaca memahami penerapan praktis dari metode dan model yang disajikan. Deregulasi bertahap dan peningkatan keragaman dan aktivitas yang dihasilkan telah mendorong evolusi pasar tradisional yang tersegmentasi menuju integrasi, menimbulkan pertanyaan penting mengenai identifikasi dan analisis peluang dalam kesepakatan multi-komoditas. Buku ini membantu profesional menavigasi peralihan, memberikan informasi mendalam dan saran praktis. Merancang dan mengelola transaksi multi-komoditas sederhana dan canggih Mengeksploitasi profil pembayaran dan strategi perdagangan dengan serangkaian harga komoditas yang beragam Mengembangkan model peramalan yang lebih akurat dengan mempertimbangkan metrik tambahan Produk energi harga dan komoditas lainnya di pasar tersegmentasi dengan mata mengarah pada struktur tertentu. Fitur Sebagai satu-satunya pasar yang cukup kuat untuk booming selama krisis kredit, pasar komoditas berkembang dengan pesat. Dikombinasikan dengan peningkatan konvergensi, transisi ini menghadirkan peluang yang berpotensi berharga bagi pengembangan portofolio multi komoditas yang kuat. Bagi profesional yang mencari pemahaman lebih dalam dan strategi yang lebih efektif, Handbook of Multi-Commodity Markets and Products menawarkan informasi lengkap dan panduan ahli. Tweet Keterangan: Buku ini menyediakan manual tentang analisis keuangan kuantitatif. Berfokus pada metode lanjutan untuk memodelkan pasar keuangan dalam konteks aplikasi keuangan praktis, ini akan mencakup data, perangkat lunak dan teknik yang memungkinkan pembaca untuk menerapkan dan menafsirkan metodologi kuantitatif, khususnya untuk perdagangan dan investasi. Termasuk kontribusi dari tim akademisi internasional dan manajer aset kuantitatif dari Morgan Stanley, Barclays Global Investors, ABN AMRO dan Credit Suisse First Boston. Mengisi celah untuk sebuah buku tentang model investasi investasi kuantitatif terapan Memberikan rincian bagaimana menggabungkan berbagai model untuk mengelola dan menukar portofolio Tweet Deskripsi: Fokus buku ini adalah pembangunan strategi investasi optimal dalam model pasar keamanan dimana harga mengikuti Proses difusi. Ini dimulai dengan menghadirkan model tipe Black-Scholes yang lengkap dan kemudian beralih ke model dan model yang tidak lengkap termasuk kendala dan biaya transaksi. Model dan metode yang dipresentasikan akan mencakup metode kontrol stokastik Merton, metode martingale Cox-Huang dan Karatzas et al. Metode penebangan log yang optimal dan Jamshidian, model melestarikan Hellwig dan sebagainya. Stres diletakkan pada presentasi matematis yang ketat dan interpretasi ekonomi yang jelas sementara teknis dijaga seminimal mungkin. Konsep matematika yang mendasarinya akan disediakan. Tidak ada pengetahuan apriori dari kalkulus stokastik, kontrol stokastik atau persamaan diferensial parsial diperlukan (namun beberapa pengetahuan tentang stokastik dan kalkulus diperlukan). Tweet Deskripsi: Penulis, seorang profesor teknik keuangan, menelusuri karirnya dari akademisi ke Wall Street dan kembali lagi, sambil menyesuaikan teori ilmiah dan matematika ke pasar keuangan.
No comments:
Post a Comment